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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 570.00 | 20 593.00 | 2 977.00 | 23 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 568.00 | 53 173.00 | 17 395.00 | 70 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 579.00 | 78 766.00 | 28 813.00 | 107 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 138.00 | | 363 138.00 | 363 138.00 |
BZ Autres créances | 137 192.00 | | 137 192.00 | 137 192.00 |
CF Disponibilités | 789 598.00 | | 789 598.00 | 789 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 289 927.00 | | 1 289 927.00 | 1 289 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 507.00 | 78 766.00 | 1 318 741.00 | 1 397 507.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 270 474.00 | | | 270 474.00 |
DH Report à nouveau | | -972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 666.00 | 271 446.00 | | 65 666.00 |
DL TOTAL (I) | 388 940.00 | 323 274.00 | | 388 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 201.00 | 150 000.00 | | 705 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 11.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 263.00 | 7 452.00 | | 14 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 324.00 | 178 120.00 | | 194 324.00 |
EA Autres dettes | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 801.00 | 335 583.00 | | 929 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 741.00 | 658 858.00 | | 1 318 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 612.00 | 335 583.00 | | 304 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 208.00 | | 17 116.00 | 92 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 107 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 70 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 696.00 | | 16 617.00 | 55 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 242.00 | | 499.00 | 12 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 504.00 | 10 007.00 | 1 745.00 | 65 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 607.00 | 2 986.00 | | 17 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 897.00 | 7 021.00 | 1 745.00 | 47 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
UX Autres créances clients | 363 138.00 | 363 138.00 | | 363 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VC Groupe et associés | 128 670.00 | 128 670.00 | | 128 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 201.00 | 80 012.00 | 625 189.00 | 705 201.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 069.00 | 500 329.00 | 7 740.00 | 508 069.00 |
VW T.V.A. | 86 247.00 | 86 247.00 | | 86 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 801.00 | 304 612.00 | 625 189.00 | 929 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |