| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AP Constructions | 199 982.00 | 155 015.00 | 44 966.00 | 199 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 330.00 | 160 815.00 | 38 514.00 | 199 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 129.00 | 284 176.00 | 220 953.00 | 505 129.00 |
BF Prêts | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 795.00 | | 403 795.00 | 403 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 076.00 | 607 865.00 | 1 349 210.00 | 1 957 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 152.00 | | 317 152.00 | 317 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 801 617.00 | 29 377.00 | 5 772 240.00 | 5 801 617.00 |
BZ Autres créances | 260 256.00 | | 260 256.00 | 260 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 857 286.00 | | 4 857 286.00 | 4 857 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 245 051.00 | 29 377.00 | 11 215 673.00 | 11 245 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 202 127.00 | 637 242.00 | 12 564 884.00 | 13 202 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405 575.00 | | | 405 575.00 |
CU Autres participations | 511 701.00 | | 511 701.00 | 511 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 152 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 509.00 | | | 473 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
DH Report à nouveau | 1 785 655.00 | 1 977 427.00 | | 1 785 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 714.00 | 208 228.00 | | 615 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 809.00 | 2 445 585.00 | | 3 172 809.00 |
DP Provisions pour risques | 87 195.00 | 184 217.00 | | 87 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 557 817.00 | 749 354.00 | | 557 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 013.00 | 933 571.00 | | 645 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658 880.00 | 1 311 401.00 | | 3 658 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 598.00 | 6 995.00 | | 66 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 601.00 | 1 618 212.00 | | 2 663 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 985.00 | 1 236 138.00 | | 2 251 985.00 |
EA Autres dettes | 105 997.00 | 126 039.00 | | 105 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 747 061.00 | 4 298 788.00 | | 8 747 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 564 884.00 | 7 677 946.00 | | 12 564 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 099 062.00 | 4 286 430.00 | | 7 099 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
FG Production vendue services | 15 197 218.00 | 44 956.00 | 15 242 174.00 | 15 197 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 200 111.00 | 44 956.00 | 15 245 067.00 | 15 200 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 789 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 756 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 986 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 371.00 | 39 199.00 | | 9 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 223.00 | 145 000.00 | | 97 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 595.00 | 184 199.00 | | 106 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 587.00 | 715.00 | | 6 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 147.00 | 134 178.00 | | 124 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 734.00 | 134 893.00 | | 130 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 139.00 | 49 306.00 | | -24 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 045.00 | 98 168.00 | | 248 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 016 542.00 | 13 487 146.00 | | 16 016 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 400 828.00 | 13 278 917.00 | | 15 400 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 714.00 | 208 228.00 | | 615 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 159.00 | | 813 647.00 | 1 327 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 269.00 | | 917 277.00 | 1 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 069.00 | 158 661.00 | 1 957 076.00 | 25 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 800.00 | 158 660.00 | 904 442.00 | 23 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 357.00 | | | 135 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 186.00 | | 233 716.00 | 853 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 615.00 | | 579 931.00 | 338 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 268.00 | 84 669.00 | 95 071.00 | 618 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 494.00 | 363.00 | | 7 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 775.00 | 84 305.00 | 95 071.00 | 610 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 933 572.00 | 81 131.00 | 369 689.00 | 933 572.00 |
6T Sur comptes clients | 45 239.00 | | 15 861.00 | 45 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 239.00 | | 15 861.00 | 45 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 811.00 | 81 131.00 | 385 550.00 | 978 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 131.00 | 385 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 601.00 | 2 663 601.00 | | 2 663 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 270.00 | 397 270.00 | | 397 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 300.00 | 171 300.00 | | 171 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 997.00 | 105 997.00 | | 105 997.00 |
UP Prêts | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 796.00 | 403 796.00 | | 403 796.00 |
UX Autres créances clients | 5 771 373.00 | 5 771 373.00 | | 5 771 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VB T. V. A. | 228 991.00 | 228 991.00 | | 228 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977 181.00 | 1 977 181.00 | | 1 977 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 700.00 | 33 700.00 | 1 648 000.00 | 1 681 700.00 |
VI Groupe et associés | 466 448.00 | 466 448.00 | | 466 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 476 188.00 | 6 476 188.00 | | 6 476 188.00 |
VW T.V.A. | 1 262 574.00 | 1 262 574.00 | | 1 262 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 747 063.00 | 7 099 063.00 | 1 648 000.00 | 8 747 063.00 |