| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 043.00 | 11 642.00 | 1 401.00 | 13 043.00 |
AH Fonds commercial | 240 737.00 | | 240 737.00 | 240 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 394.00 | 10 156.00 | 1 238.00 | 11 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 554.00 | 64 883.00 | 129 671.00 | 194 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 904.00 | 86 681.00 | 375 223.00 | 461 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BZ Autres créances | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CF Disponibilités | 386 917.00 | | 386 917.00 | 386 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 746.00 | | 457 746.00 | 457 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 650.00 | 86 681.00 | 832 969.00 | 919 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 449 265.00 | 10 000.00 | | 449 265.00 |
DH Report à nouveau | | 313 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 925.00 | 125 974.00 | | 75 925.00 |
DL TOTAL (I) | 581 841.00 | 505 915.00 | | 581 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 984.00 | 5 837.00 | | 43 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 720.00 | 21 013.00 | | 20 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 311.00 | 65 580.00 | | 41 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 733.00 | 85 542.00 | | 85 733.00 |
EA Autres dettes | 58 026.00 | 52 865.00 | | 58 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355.00 | 771.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 128.00 | 231 607.00 | | 251 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 969.00 | 737 523.00 | | 832 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 898.00 | 229 867.00 | | 219 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 087.00 | | 986 087.00 | 986 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 087.00 | | 986 087.00 | 986 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 159.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 558.00 | 75.00 | | 2 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 558.00 | 75.00 | | 2 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 68.00 | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 68.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973.00 | 7.00 | | 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 003.00 | 42 133.00 | | 24 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 169.00 | 1 165 962.00 | | 996 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 244.00 | 1 039 988.00 | | 920 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 925.00 | 125 974.00 | | 75 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 475.00 | | 102 428.00 | 359 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 780.00 | | | 253 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 519.00 | | 102 428.00 | 103 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 522.00 | 20 159.00 | | 66 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 354.00 | 1 288.00 | | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 167.00 | 18 871.00 | | 56 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 984.00 | 12 754.00 | 31 230.00 | 43 984.00 |
VI Groupe et associés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 128.00 | 219 898.00 | 31 230.00 | 251 128.00 |