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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 858.00 | 18 825.00 | 32.00 | 18 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 838.00 | 47 947.00 | 13 891.00 | 61 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 137.00 | 107 463.00 | 41 673.00 | 149 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 710.00 | 174 236.00 | 80 473.00 | 254 710.00 |
BT Marchandises | 673 758.00 | 163 060.00 | 510 698.00 | 673 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 324.00 | 74 244.00 | 236 080.00 | 310 324.00 |
BZ Autres créances | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CF Disponibilités | 359 219.00 | | 359 219.00 | 359 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 271.00 | 237 304.00 | 1 119 967.00 | 1 357 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 981.00 | 411 540.00 | 1 200 441.00 | 1 611 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DG Autres réserves | 366 010.00 | 309 469.00 | | 366 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 124.00 | 56 541.00 | | 166 124.00 |
DL TOTAL (I) | 542 592.00 | 376 468.00 | | 542 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 814.00 | 83 160.00 | | 41 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 223.00 | 3 395.00 | | 11 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 647.00 | 3 417.00 | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 278.00 | 610 994.00 | | 460 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 740.00 | 95 102.00 | | 127 740.00 |
EA Autres dettes | 7 277.00 | 3 740.00 | | 7 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 848.00 | 799 811.00 | | 657 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 441.00 | 1 176 279.00 | | 1 200 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 968.00 | 758 817.00 | | 637 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 002.00 | | 22 472.00 | 251 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | 24 321.00 | 2 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 360.00 | 16 404.00 | 254 710.00 | 2 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 404.00 | 210 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 636.00 | | 18 743.00 | 208 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 952.00 | | 3 729.00 | 22 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 496.00 | 27 313.00 | 13 573.00 | 160 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 512.00 | 313.00 | | 18 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 984.00 | 27 000.00 | 13 573.00 | 141 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 737.00 | 19 517.00 | 9 194.00 | 152 737.00 |
6T Sur comptes clients | 82 748.00 | 4 385.00 | 12 890.00 | 82 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 485.00 | 23 902.00 | 22 084.00 | 235 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 485.00 | 23 902.00 | 22 084.00 | 235 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 902.00 | 22 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 278.00 | 460 278.00 | | 460 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
UX Autres créances clients | 221 380.00 | 221 388.00 | | 221 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 937.00 | 88 937.00 | | 88 937.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 994.00 | 21 114.00 | 19 880.00 | 40 994.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 333.00 | 342 333.00 | | 342 333.00 |
VW T.V.A. | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 201.00 | 633 321.00 | 19 880.00 | 653 201.00 |