| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 715.00 | 423.00 | 3 292.00 | 3 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 640.00 | 125 729.00 | 98 911.00 | 224 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 328.00 | 126 152.00 | 154 176.00 | 280 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 999.00 | 105 541.00 | 1 449 458.00 | 1 554 999.00 |
BZ Autres créances | 122 430.00 | | 122 430.00 | 122 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 936.00 | 493.00 | 63 443.00 | 63 936.00 |
CF Disponibilités | 1 404 573.00 | | 1 404 573.00 | 1 404 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 512.00 | | 72 512.00 | 72 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 449.00 | 106 033.00 | 3 112 416.00 | 3 218 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 778.00 | 232 185.00 | 3 266 592.00 | 3 498 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
DH Report à nouveau | 694 306.00 | 526 282.00 | | 694 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 228.00 | 168 024.00 | | 278 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 295.00 | 740 068.00 | | 1 018 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 423.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 423.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 314.00 | 257 357.00 | | 801 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 283.00 | 279 720.00 | | 287 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 129.00 | 1 034 593.00 | | 1 034 129.00 |
EA Autres dettes | 8 593.00 | 36 978.00 | | 8 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 150.00 | 159 238.00 | | 113 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 095.00 | 1 771 512.00 | | 2 248 095.00 |
ED (V) | 202.00 | | | 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 592.00 | 2 512 003.00 | | 3 266 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 003.00 | 1 588 988.00 | | 2 141 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 740.00 | | 39 983.00 | 253 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 964.00 | 51 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 394.00 | 280 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 430.00 | 228 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 725.00 | | 38 060.00 | 201 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 014.00 | | 1 923.00 | 52 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 978.00 | 53 604.00 | 11 430.00 | 83 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 978.00 | 53 604.00 | 11 430.00 | 83 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
6T Sur comptes clients | 118 630.00 | 12 801.00 | 25 890.00 | 118 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 009.00 | | 516.00 | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 639.00 | 12 801.00 | 26 406.00 | 119 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 062.00 | 12 801.00 | 26 829.00 | 120 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 801.00 | 25 890.00 | |
UG ‐ Financières | | | 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 283.00 | 287 283.00 | | 287 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 837.00 | 343 837.00 | | 343 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 108.00 | 393 108.00 | | 393 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 150.00 | 113 150.00 | | 113 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 350.00 | 1 428 350.00 | | 1 428 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 649.00 | 126 649.00 | | 126 649.00 |
VB T. V. A. | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 314.00 | 694 223.00 | 107 091.00 | 801 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VP Divers | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 914.00 | 1 749 941.00 | 51 973.00 | 1 801 914.00 |
VW T.V.A. | 262 864.00 | 262 864.00 | | 262 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 095.00 | 2 141 003.00 | 107 091.00 | 2 248 095.00 |