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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 112.00 | 787.00 | 1 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 347.00 | 17 078.00 | 4 270.00 | 21 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 769.00 | 53 072.00 | 68 697.00 | 121 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 305.00 | 71 262.00 | 98 044.00 | 169 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 809.00 | 1 312.00 | 105 497.00 | 106 809.00 |
BZ Autres créances | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
CF Disponibilités | 219 248.00 | | 219 248.00 | 219 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 823.00 | 1 312.00 | 384 512.00 | 385 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 129.00 | 72 573.00 | 482 555.00 | 555 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 142 688.00 | 98 075.00 | | 142 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 655.00 | 46 713.00 | | 51 655.00 |
DL TOTAL (I) | 198 468.00 | 148 913.00 | | 198 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 231.00 | 65 812.00 | | 49 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 442.00 | 132.00 | | 6 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 569.00 | 183 542.00 | | 143 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 346.00 | 45 114.00 | | 84 346.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 6 268.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 088.00 | 300 867.00 | | 284 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 555.00 | 449 780.00 | | 482 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 076.00 | | | 246 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 004.00 | | 28 316.00 | 141 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 24 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 169 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 800.00 | | 16 316.00 | 126 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 000.00 | 12 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 487.00 | 18 775.00 | | 52 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 320.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 695.00 | 18 455.00 | | 51 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 569.00 | 143 569.00 | | 143 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 106 809.00 | 106 809.00 | | 106 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 231.00 | 11 219.00 | 38 012.00 | 49 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 494.00 | 156 469.00 | 1 025.00 | 157 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 088.00 | 246 076.00 | 38 012.00 | 284 088.00 |