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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 251 322.00 | 61 385.00 | 189 938.00 | 251 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 309.00 | 67 217.00 | 191 092.00 | 258 309.00 |
BT Marchandises | 656 388.00 | | 656 388.00 | 656 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 568.00 | | 161 568.00 | 161 568.00 |
BZ Autres créances | 350 710.00 | | 350 710.00 | 350 710.00 |
CF Disponibilités | 145 447.00 | | 145 447.00 | 145 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 493.00 | | 1 321 493.00 | 1 321 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 802.00 | 67 217.00 | 1 512 585.00 | 1 579 802.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 440 173.00 | 396 569.00 | | 440 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 585.00 | 43 604.00 | | 18 585.00 |
DL TOTAL (I) | 459 858.00 | 441 273.00 | | 459 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 525.00 | 577 968.00 | | 795 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 669.00 | 262 583.00 | | 189 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 679.00 | 19 973.00 | | 35 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 043.00 | 15 770.00 | | 26 043.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 542.00 | | 1 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 727.00 | 876 836.00 | | 1 052 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 585.00 | 1 318 109.00 | | 1 512 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 727.00 | 842 558.00 | | 1 052 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 780.00 | | 1 349 780.00 | 1 349 780.00 |
FG Production vendue services | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 736.00 | | 1 398 736.00 | 1 398 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | 120.00 | | 1 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109.00 | 120.00 | | 2 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 233.00 | 3 903.00 | | 4 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 712.00 | 3 903.00 | | 7 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 603.00 | -3 783.00 | | -5 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 15 869.00 | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 292.00 | 1 310 379.00 | | 1 429 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 707.00 | 1 266 775.00 | | 1 410 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 585.00 | 43 604.00 | | 18 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 787.00 | | | 261 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 479.00 | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 479.00 | 258 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 154.00 | | | 257 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 421.00 | 12 796.00 | | 54 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 421.00 | 12 796.00 | | 54 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 442.00 | 184 442.00 | | 184 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 161 568.00 | 161 568.00 | | 161 568.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VC Groupe et associés | 216 416.00 | 216 416.00 | | 216 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 090.00 | 430 090.00 | | 430 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 436.00 | 365 436.00 | | 365 436.00 |
VI Groupe et associés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 942.00 | 131 942.00 | | 131 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 658.00 | 519 658.00 | | 519 658.00 |
VW T.V.A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 727.00 | 1 052 727.00 | | 1 052 727.00 |