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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 258.00 | 40 617.00 | 18 640.00 | 59 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 827.00 | 114 325.00 | 70 502.00 | 184 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 085.00 | 154 942.00 | 193 142.00 | 348 085.00 |
BT Marchandises | 73 217.00 | | 73 217.00 | 73 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BZ Autres créances | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CF Disponibilités | 189 846.00 | | 189 846.00 | 189 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 521.00 | | 323 521.00 | 323 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 606.00 | 154 942.00 | 516 664.00 | 671 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 187 319.00 | 145 797.00 | | 187 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 315.00 | 41 522.00 | | 40 315.00 |
DL TOTAL (I) | 332 134.00 | 291 819.00 | | 332 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 074.00 | 25 036.00 | | 36 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 154.00 | 69 334.00 | | 71 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 924.00 | 56 065.00 | | 74 924.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 530.00 | 150 435.00 | | 184 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 664.00 | 442 254.00 | | 516 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 530.00 | 150 435.00 | | 184 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 198 467.00 | |
FD Production vendue biens | | | 436 299.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 634 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 222.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | 11 667.00 | | 2 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 12 075.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | -11 325.00 | | -1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | 9 264.00 | | 9 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 438.00 | 1 485 725.00 | | 1 639 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 123.00 | 1 444 203.00 | | 1 599 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 315.00 | 41 522.00 | | 40 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 859.00 | 4 869.00 | | 4 859.00 |
VP Divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 308.00 | 10 308.00 | 4 000.00 | 14 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 530.00 | 184 530.00 | | 184 530.00 |