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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 304 407.00 | 120 128.00 | 184 279.00 | 304 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 022.00 | 165 987.00 | 9 035.00 | 175 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 782.00 | 222 201.00 | 99 582.00 | 321 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 507.00 | 517 811.00 | 349 696.00 | 867 507.00 |
BT Marchandises | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 949.00 | 36 206.00 | 444 743.00 | 480 949.00 |
BZ Autres créances | 55 815.00 | | 55 815.00 | 55 815.00 |
CF Disponibilités | 729 455.00 | | 729 455.00 | 729 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 592.00 | 36 206.00 | 1 265 386.00 | 1 301 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 099.00 | 554 017.00 | 1 615 082.00 | 2 169 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 226 380.00 | 143 635.00 | | 226 380.00 |
DH Report à nouveau | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 331.00 | 103 745.00 | | 282 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 546.00 | 2 826.00 | | 2 546.00 |
DL TOTAL (I) | 609 120.00 | 348 069.00 | | 609 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 310.00 | 146 021.00 | | 112 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 990.00 | 167 902.00 | | 166 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 564.00 | 598 769.00 | | 610 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 760.00 | 44 552.00 | | 106 760.00 |
EA Autres dettes | 9 339.00 | 5 893.00 | | 9 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 962.00 | 970 293.00 | | 1 005 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 082.00 | 1 318 362.00 | | 1 615 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 191.00 | 883 760.00 | | 935 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 988.00 | | 8 875.00 | 871 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 356.00 | 867 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 356.00 | 832 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 693.00 | | 8 875.00 | 836 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 257.00 | 59 749.00 | 12 195.00 | 470 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 762.00 | 59 749.00 | 12 195.00 | 460 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 462.00 | 36 206.00 | 52 462.00 | 52 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 462.00 | 36 206.00 | 52 462.00 | 52 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 462.00 | 36 206.00 | 52 462.00 | 52 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 206.00 | 52 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 564.00 | 610 564.00 | | 610 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 437 502.00 | 437 502.00 | | 437 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
VB T. V. A. | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 310.00 | 41 539.00 | 70 771.00 | 112 310.00 |
VI Groupe et associés | 166 990.00 | 166 990.00 | | 166 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 800.00 | 537 800.00 | | 537 800.00 |
VW T.V.A. | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 962.00 | 935 191.00 | 70 771.00 | 1 005 962.00 |