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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 242.00 | 39 121.00 | 4 121.00 | 43 242.00 |
040 Immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 251.00 | 41 125.00 | 43 127.00 | 84 251.00 |
060 Stock marchandises | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
072 Créances – Autres | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
084 Disponibilités | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
110 Total général Actif | 131 533.00 | 41 125.00 | 90 408.00 | 131 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 743.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 278.00 | 103 984.00 | | 65 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
230 Autres produits | | 414.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 109.00 | 104 398.00 | | 79 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 163.00 | 35 044.00 | | 22 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | 717.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 16 994.00 | 18 901.00 | | 16 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 812.00 | | 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 543.00 | 35 123.00 | | 33 543.00 |
252 Charges sociales | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 672.00 | 1 097.00 | | 1 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 095.00 | 91 739.00 | | 75 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 014.00 | 12 659.00 | | 4 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 274.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 514.00 | 12 885.00 | | 6 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |