| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 641 101.00 | 637 475.00 | 3 626.00 | 641 101.00 |
AN Terrains | 908 695.00 | | 908 695.00 | 908 695.00 |
AP Constructions | 43 960 633.00 | 26 886 181.00 | 17 074 451.00 | 43 960 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 853 239.00 | 38 107 885.00 | 23 745 354.00 | 61 853 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 629.00 | 199 195.00 | 53 434.00 | 252 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 389 827.00 | | 1 389 827.00 | 1 389 827.00 |
BF Prêts | 77 727.00 | | 77 727.00 | 77 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 271 257.00 | 65 955 745.00 | 83 315 513.00 | 149 271 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 697 223.00 | 373 912.00 | 7 323 311.00 | 7 697 223.00 |
BN En cours de production de biens | 1 487 182.00 | | 1 487 182.00 | 1 487 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 108 859.00 | | 9 108 859.00 | 9 108 859.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481 504.00 | | 3 481 504.00 | 3 481 504.00 |
BZ Autres créances | 82 091 085.00 | | 82 091 085.00 | 82 091 085.00 |
CF Disponibilités | 151 083.00 | | 151 083.00 | 151 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 034 391.00 | 373 912.00 | 103 660 479.00 | 104 034 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 306 506.00 | 66 329 657.00 | 186 976 849.00 | 253 306 506.00 |
CU Autres participations | 40 060 298.00 | | 40 060 298.00 | 40 060 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 123 000.00 | 15 123 000.00 | | 15 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 396 872.00 | 14 396 872.00 | | 14 396 872.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 469 307.00 | 469 307.00 | | 469 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512 300.00 | 1 512 300.00 | | 1 512 300.00 |
DG Autres réserves | 29 678 256.00 | 28 974 887.00 | | 29 678 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 565 014.00 | 23 230 963.00 | | 84 565 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 042.00 | 17 059.00 | | 15 042.00 |
DK Provisions réglementées | 22 640 140.00 | 21 058 590.00 | | 22 640 140.00 |
DL TOTAL (I) | 168 399 932.00 | 104 782 978.00 | | 168 399 932.00 |
DP Provisions pour risques | 20 650.00 | 44 782.00 | | 20 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 738 206.00 | 787 944.00 | | 738 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 758 856.00 | 832 726.00 | | 758 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 966.00 | 24 023.00 | | 58 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 411 331.00 | 13 160 189.00 | | 14 411 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 120.00 | 2 216 437.00 | | 1 953 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677 152.00 | 493 441.00 | | 677 152.00 |
EA Autres dettes | 710 875.00 | 1 502 434.00 | | 710 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 378.00 | 5 272.00 | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 816 822.00 | 17 401 796.00 | | 17 816 822.00 |
ED (V) | 1 240.00 | 4 523.00 | | 1 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 976 849.00 | 123 022 022.00 | | 186 976 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 708.00 | 8 422.00 | 1 153 130.00 | 1 144 708.00 |
FD Production vendue biens | 61 889 651.00 | 25 776 190.00 | 87 665 841.00 | 61 889 651.00 |
FG Production vendue services | 2 200 555.00 | 335.00 | 2 200 890.00 | 2 200 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 234 914.00 | 25 784 947.00 | 91 019 861.00 | 65 234 914.00 |
FM Production stockée | | | -3 452 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 800 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 951 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 984 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 816 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 681 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 870.00 | |
GE Autres charges | | | 9 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 238 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 562 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 985 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 116 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 268.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 098 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 661 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 017.00 | 313 644.00 | | 2 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 140 742.00 | 1 431 404.00 | | 1 140 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142 793.00 | 1 745 081.00 | | 1 142 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 339.00 | 363 703.00 | | 27 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260 448.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 758 744.00 | 3 242 342.00 | | 2 758 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786 083.00 | 3 866 493.00 | | 2 786 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643 290.00 | -2 121 412.00 | | -1 643 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 534.00 | 46 948.00 | | 35 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417 343.00 | 1 138 423.00 | | 1 417 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 060 017.00 | 117 764 227.00 | | 174 060 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 495 003.00 | 94 533 264.00 | | 89 495 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 565 014.00 | 23 230 963.00 | | 84 565 014.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 399.00 | | 382.00 | 185 399.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743.00 | 20.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | 20.00 | | 743.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 058.00 | 2 723.00 | 1 141.00 | 21 058.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 670.00 | 85 590.00 | 80.00 | 85 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |