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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 671.00 | 2 975.00 | 2 697.00 | 5 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 498.00 | 2 975.00 | 14 523.00 | 17 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 800.00 | 321.00 | 73 480.00 | 73 800.00 |
BZ Autres créances | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CF Disponibilités | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 021.00 | 321.00 | 97 700.00 | 98 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 518.00 | 3 296.00 | 112 222.00 | 115 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 274.00 | | | 274.00 |
DH Report à nouveau | -117 032.00 | -122 236.00 | | -117 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 364.00 | 5 478.00 | | -20 364.00 |
DL TOTAL (I) | -110 779.00 | -90 415.00 | | -110 779.00 |
DP Provisions pour risques | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 37.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 966.00 | 45 253.00 | | 69 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 432.00 | 45 109.00 | | 56 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 445.00 | 84 011.00 | | 60 445.00 |
EA Autres dettes | 4 532.00 | 1 405.00 | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 410.00 | 175 815.00 | | 191 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 222.00 | 116 991.00 | | 112 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 410.00 | 175 815.00 | | 191 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 383.00 | | 375 383.00 | 375 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 383.00 | | 375 383.00 | 375 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 113.00 | 1 154.00 | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 923.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -923.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 754.00 | 489 984.00 | | 375 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 118.00 | 484 505.00 | | 396 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 364.00 | 5 478.00 | | -20 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 096.00 | | 1 401.00 | 16 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 678.00 | 9 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 678.00 | 14 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277.00 | | 1 394.00 | 4 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 819.00 | | 7.00 | 11 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086.00 | 889.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | 889.00 | | 2 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | 321.00 | 365.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | 321.00 | 365.00 | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 957.00 | 321.00 | 365.00 | 31 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
UX Autres créances clients | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 264.00 | 100 264.00 | | 100 264.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 410.00 | 191 410.00 | | 191 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | 3 377.00 | | 4 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 613.00 | 8 267.00 | | 11 613.00 |
ST Autres comptes | 45 019.00 | 44 391.00 | | 45 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 074.00 | 27 842.00 | | 18 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | 460.00 | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 455.00 | 3 836.00 | | 4 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 430.00 | 32 161.00 | | 21 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 019.00 | 13 417.00 | | 15 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 706.00 | 85 001.00 | | 74 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |