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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 479 066.00 | | 479 066.00 | 479 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 320.00 | 344 284.00 | 49 036.00 | 393 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 045.00 | 28 248.00 | 30 796.00 | 59 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 080.00 | 380 183.00 | 558 897.00 | 939 080.00 |
BT Marchandises | 68 489.00 | 804.00 | 67 685.00 | 68 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
BZ Autres créances | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CF Disponibilités | 331 198.00 | | 331 198.00 | 331 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 673.00 | 804.00 | 430 869.00 | 431 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 754.00 | 380 987.00 | 989 767.00 | 1 370 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 55 485.00 | 53 880.00 | | 55 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 007.00 | 1 604.00 | | -5 007.00 |
DL TOTAL (I) | 732 478.00 | 737 485.00 | | 732 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 197.00 | 16 652.00 | | 11 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 2 486.00 | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 366.00 | 110 694.00 | | 103 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 746.00 | 82 619.00 | | 138 746.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 1 530.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 289.00 | 213 980.00 | | 257 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 767.00 | 951 465.00 | | 989 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 920.00 | 209 263.00 | | 253 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 100.00 | | 47 667.00 | 902 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 686.00 | 939 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 686.00 | 452 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 716.00 | | | 486 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 384.00 | | 47 667.00 | 415 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 423.00 | 46 152.00 | 9 392.00 | 343 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 773.00 | 46 152.00 | 9 392.00 | 335 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136.00 | 804.00 | 136.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | 804.00 | 136.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | 804.00 | 136.00 | 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804.00 | 136.00 | |