| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 560.00 | 17 697.00 | 2 863.00 | 20 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 871.00 | 147 169.00 | 58 701.00 | 205 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 742.00 | 85 001.00 | 48 741.00 | 133 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 714.00 | | 99 714.00 | 99 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 811.00 | 249 867.00 | 331 943.00 | 581 811.00 |
BT Marchandises | 83 104.00 | | 83 104.00 | 83 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 068.00 | 8 728.00 | 694 340.00 | 703 068.00 |
BZ Autres créances | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CF Disponibilités | 583 516.00 | | 583 516.00 | 583 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 502.00 | 8 728.00 | 1 397 774.00 | 1 406 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 312.00 | 258 595.00 | 1 729 717.00 | 1 988 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 685 403.00 | 631 275.00 | | 685 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 666.00 | 160 129.00 | | 152 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DL TOTAL (I) | 862 090.00 | 813 403.00 | | 862 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 224.00 | 240 095.00 | | 202 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 816.00 | 167 650.00 | | 188 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 754.00 | 227 120.00 | | 206 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 826.00 | 159 431.00 | | 210 826.00 |
EA Autres dettes | 30 397.00 | 37 752.00 | | 30 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 611.00 | 19 430.00 | | 28 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 628.00 | 851 478.00 | | 867 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 717.00 | 1 664 881.00 | | 1 729 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 155.00 | 842 592.00 | | 715 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 474.00 | 6 277.00 | 1 405 751.00 | 1 399 474.00 |
FG Production vendue services | 969 413.00 | | 969 413.00 | 969 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 887.00 | 6 277.00 | 2 375 164.00 | 2 368 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 049.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 332.00 | 6 873.00 | | 8 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 912.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 665.00 | 10 101.00 | | 2 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665.00 | 10 257.00 | | 2 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 209.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 592.00 | 384.00 | | 7 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 089.00 | 593.00 | | 8 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 424.00 | 9 664.00 | | -5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 018.00 | 56 741.00 | | 55 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 253.00 | 2 054 192.00 | | 2 387 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 587.00 | 1 894 063.00 | | 2 234 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 666.00 | 160 129.00 | | 152 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 210.00 | 23 407.00 | | 30 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 424.00 | 41 049.00 | 27 606.00 | 236 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 058.00 | 2 639.00 | | 15 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 366.00 | 38 410.00 | 27 606.00 | 221 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 754.00 | 206 754.00 | | 206 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 826.00 | 210 826.00 | | 210 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 212.00 | 219 212.00 | | 219 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 224.00 | 49 751.00 | 152 473.00 | 202 224.00 |
VP Divers | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 505.00 | 739 505.00 | | 739 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 628.00 | 715 155.00 | 152 473.00 | 867 628.00 |