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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 269.00 | 5 679.00 | 590.00 | 6 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 360.00 | 8 502.00 | 9 858.00 | 18 360.00 |
040 Immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 120.00 | 14 180.00 | 63 939.00 | 78 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
072 Créances – Autres | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
110 Total général Actif | 135 621.00 | 14 180.00 | 121 441.00 | 135 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 451.00 | 173 108.00 | | 174 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
230 Autres produits | 864.00 | 670.00 | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 096.00 | 173 778.00 | | 200 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 241.00 | 6 963.00 | | 7 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 251.00 | -471.00 | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 123 067.00 | 91 598.00 | | 123 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 512.00 | 3 249.00 | | 6 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 408.00 | 47 643.00 | | 91 408.00 |
252 Charges sociales | 28 382.00 | 17 172.00 | | 28 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 008.00 | 1 984.00 | | 3 008.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 876.00 | 168 148.00 | | 259 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 781.00 | 5 630.00 | | -59 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 100.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 440.00 | 2 519.00 | | 2 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 295.00 | 255.00 | | 1 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -63 506.00 | 3 166.00 | | -63 506.00 |