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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 215.00 | 7 675.00 | 6 540.00 | 14 215.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 525.00 | 15 485.00 | 207 040.00 | 222 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
072 Créances – Autres | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 707.00 | | 71 707.00 | 71 707.00 |
110 Total général Actif | 294 232.00 | 15 485.00 | 278 747.00 | 294 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 279 901.00 | | | 279 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 100.00 | | | 288 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 727.00 | | | 82 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
242 Autres charges externes. | 82 739.00 | | | 82 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
252 Charges sociales | -2 256.00 | | | -2 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 151.00 | | | 244 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
294 Charges financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 143.00 | | | 221 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |