| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 095.00 | 5 291.00 | 27 804.00 | 33 095.00 |
AH Fonds commercial | 200 144.00 | | 200 144.00 | 200 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 921.00 | 151 841.00 | 565 080.00 | 716 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 389.00 | 32 996.00 | 34 394.00 | 67 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 046.00 | 252 726.00 | 979 320.00 | 1 232 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
BN En cours de production de biens | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
BT Marchandises | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 208.00 | | 432 208.00 | 432 208.00 |
BZ Autres créances | 331 231.00 | | 331 231.00 | 331 231.00 |
CF Disponibilités | 90 051.00 | | 90 051.00 | 90 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 386.00 | | 2 257 386.00 | 2 257 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 432.00 | 252 726.00 | 3 236 706.00 | 3 489 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 117.00 | 53 119.00 | 145 999.00 | 199 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 530.00 | 373 530.00 | | 373 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
DG Autres réserves | 353 036.00 | 256 618.00 | | 353 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 217.00 | 96 418.00 | | 137 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 900.00 | 920 683.00 | | 1 057 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 742.00 | 661 742.00 | | 671 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 930.00 | 119 665.00 | | 119 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 053.00 | 599 180.00 | | 803 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 166.00 | 327 259.00 | | 512 166.00 |
EA Autres dettes | 69 412.00 | 69 331.00 | | 69 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 806.00 | 1 777 178.00 | | 2 178 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 706.00 | 2 697 860.00 | | 3 236 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 806.00 | 1 777 178.00 | | 2 178 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 221.00 | 201 221.00 | | 211 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 577.00 | 79 284.00 | 275 861.00 | 196 577.00 |
FD Production vendue biens | 894 126.00 | | 894 126.00 | 894 126.00 |
FG Production vendue services | 1 279 202.00 | 8 179.00 | 1 287 380.00 | 1 279 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 904.00 | 87 463.00 | 2 457 367.00 | 2 369 904.00 |
FM Production stockée | | | -186 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 854.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 974.00 | 1 384.00 | | 3 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748.00 | 48 852.00 | | 3 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 748.00 | 48 852.00 | | 3 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | 8 931.00 | | 2 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | 8 931.00 | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | 39 920.00 | | 1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 504.00 | 1 369 483.00 | | 2 311 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 287.00 | 1 273 065.00 | | 2 174 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 217.00 | 96 418.00 | | 137 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 027.00 | 16 242.00 | | 22 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 520.00 | | 784 527.00 | 447 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 737.00 | | 78 860.00 | 129 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 744.00 | | 31 495.00 | 201 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 589.00 | | 673 721.00 | 110 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 450.00 | 5 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 872.00 | 136 854.00 | | 115 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 291.00 | 27 308.00 | | 35 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 4 495.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 785.00 | 105 052.00 | | 79 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 053.00 | 803 053.00 | | 803 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 754.00 | 300 754.00 | | 300 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 432 208.00 | 432 208.00 | | 432 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VB T. V. A. | 211 262.00 | 211 262.00 | | 211 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 742.00 | 671 742.00 | | 671 742.00 |
VI Groupe et associés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 697.00 | 109 697.00 | | 109 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 235.00 | 780 235.00 | | 780 235.00 |
VW T.V.A. | 172 643.00 | 172 643.00 | | 172 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 806.00 | 2 178 806.00 | | 2 178 806.00 |