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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 319.00 | 20 018.00 | 4 301.00 | 24 319.00 |
040 Immobilisations financières | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 668.00 | 20 018.00 | 85 650.00 | 105 668.00 |
060 Stock marchandises | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
072 Créances – Autres | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
084 Disponibilités | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
110 Total général Actif | 154 046.00 | 20 018.00 | 134 028.00 | 154 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 419.00 | | | 104 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |