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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 540.00 | 5 200.00 | 8 340.00 | 13 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 540.00 | 5 200.00 | 43 340.00 | 48 540.00 |
060 Stock marchandises | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
084 Disponibilités | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
110 Total général Actif | 66 950.00 | 5 200.00 | 61 750.00 | 66 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 610.00 | | | 164 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 780.00 | | | 176 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 914.00 | | | 76 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 469.00 | | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
252 Charges sociales | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 665.00 | | | 172 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 732.00 | | | 732.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 540.00 | | | 48 540.00 |