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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 845.00 | 9 378.00 | 1 467.00 | 10 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 541.00 | 31 374.00 | 49 167.00 | 80 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 386.00 | 40 753.00 | 1 139 634.00 | 1 180 386.00 |
BT Marchandises | 121 936.00 | | 121 936.00 | 121 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BZ Autres créances | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CF Disponibilités | 267 137.00 | | 267 137.00 | 267 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 763.00 | | 413 763.00 | 413 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 149.00 | 40 753.00 | 1 553 397.00 | 1 594 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 803.00 | 161 946.00 | | 247 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 749.00 | 85 857.00 | | 119 749.00 |
DL TOTAL (I) | 389 552.00 | 269 803.00 | | 389 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 701.00 | 898 274.00 | | 793 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 496.00 | 208 574.00 | | 194 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 189.00 | 103 625.00 | | 125 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 221.00 | 28 614.00 | | 50 221.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 845.00 | 1 239 088.00 | | 1 163 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 397.00 | 1 508 891.00 | | 1 553 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 537.00 | 446 453.00 | | 469 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 756.00 | | 7 630.00 | 1 172 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 756.00 | | 7 630.00 | 83 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 344.00 | 8 409.00 | | 32 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 344.00 | 8 409.00 | | 32 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 189.00 | 125 189.00 | | 125 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 129.00 | 98 821.00 | 403 413.00 | 793 129.00 |
VI Groupe et associés | 194 496.00 | 194 496.00 | | 194 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 845.00 | 469 537.00 | 403 413.00 | 1 163 845.00 |