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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 116 679.00 | 22 662.00 | 94 017.00 | 116 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 891.00 | 58 717.00 | 12 174.00 | 70 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 366.00 | 69 712.00 | 317 654.00 | 387 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 203.00 | 151 091.00 | 432 111.00 | 583 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BZ Autres créances | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CF Disponibilités | 70 381.00 | | 70 381.00 | 70 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 974.00 | | 109 974.00 | 109 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 176.00 | 151 091.00 | 542 085.00 | 693 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 427.00 | 1 263.00 | | 1 427.00 |
DG Autres réserves | 27 094.00 | 23 987.00 | | 27 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 946.00 | 3 271.00 | | -7 946.00 |
DL TOTAL (I) | 40 576.00 | 48 521.00 | | 40 576.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 175.00 | | | 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 343 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 130.00 | 26 236.00 | | 362 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 328.00 | 114 790.00 | | 56 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 557.00 | 55 385.00 | | 81 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 509.00 | 539 665.00 | | 501 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 085.00 | 588 186.00 | | 542 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 210.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 144.00 | | 21 402.00 | 562 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 583 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 534.00 | | 21 402.00 | 553 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 372.00 | 78 720.00 | | 72 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 372.00 | 78 720.00 | | 72 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 130.00 | 36 383.00 | 206 101.00 | 362 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 554.00 | 25 442.00 | 111.00 | 25 554.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 509.00 | 175 762.00 | 206 101.00 | 501 509.00 |