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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 479.00 | 1 923.00 | 2 555.00 | 4 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 991.00 | 13 643.00 | 76 348.00 | 89 991.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 721.00 | 15 566.00 | 199 154.00 | 214 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
060 Stock marchandises | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
072 Créances – Autres | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
110 Total général Actif | 282 248.00 | 15 566.00 | 266 681.00 | 282 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 946.00 | | | 219 946.00 |
230 Autres produits | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 136.00 | | | 258 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 476.00 | | | 80 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -467.00 | | | -467.00 |
242 Autres charges externes. | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
252 Charges sociales | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 229.00 | | | 211 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 801.00 | | | 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 921.00 | | | 213 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 801.00 | | | 801.00 |