| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 174 730.00 | | 174 730.00 | 174 730.00 |
BZ Autres créances | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CF Disponibilités | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 385.00 | | 53 385.00 | 53 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 115.00 | | 228 115.00 | 228 115.00 |
CU Autres participations | 174 730.00 | | 174 730.00 | 174 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 542.00 | -30 926.00 | | -7 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 833.00 | 23 383.00 | | 48 833.00 |
DL TOTAL (I) | 51 290.00 | 2 458.00 | | 51 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 098.00 | 129 143.00 | | 108 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 49 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 824.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 879.00 | 5 593.00 | | 22 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 825.00 | 185 560.00 | | 176 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 115.00 | 188 017.00 | | 228 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 912.00 | 77 602.00 | | 89 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 473.00 | -2 591.00 | | -2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 24 600.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168.00 | 1 217.00 | | 1 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 833.00 | 23 383.00 | | 48 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 730.00 | | | 174 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 730.00 | | | 174 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VC Groupe et associés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 381.00 | 21 185.00 | 86 674.00 | 113 381.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 108.00 | 89 912.00 | 86 674.00 | 182 108.00 |