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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 032.00 | 1 765.00 | 267.00 | 2 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 21 695.00 | 11 305.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 038.00 | 23 309.00 | 37 729.00 | 61 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 234.00 | 94 615.00 | 341 619.00 | 436 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 804.00 | 141 384.00 | 411 420.00 | 552 804.00 |
BT Marchandises | 146 887.00 | | 146 887.00 | 146 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BZ Autres créances | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CF Disponibilités | 183 307.00 | | 183 307.00 | 183 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 251.00 | | 391 251.00 | 391 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 055.00 | 141 384.00 | 802 671.00 | 944 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 678.00 | -183 468.00 | | -261 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899.00 | -78 210.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | -180 779.00 | -181 678.00 | | -180 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 653.00 | 482 773.00 | | 549 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 898.00 | 33 445.00 | | 30 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 891.00 | 9 900.00 | | 12 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 756.00 | 196 062.00 | | 236 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 156.00 | 48 256.00 | | 72 156.00 |
EA Autres dettes | 81 096.00 | 132 382.00 | | 81 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 450.00 | 902 819.00 | | 983 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 671.00 | 721 142.00 | | 802 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 954.00 | 504 021.00 | | 483 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 120.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 721.00 | | 1 083.00 | 551 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 189.00 | | 1 083.00 | 496 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 328.00 | 54 056.00 | | 87 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 086.00 | 679.00 | | 1 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 828.00 | 8 867.00 | | 12 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 414.00 | 44 510.00 | | 73 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 756.00 | 236 756.00 | | 236 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 653.00 | 76 050.00 | 396 125.00 | 549 653.00 |
VI Groupe et associés | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
VW T.V.A. | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 559.00 | 471 063.00 | 422 018.00 | 970 559.00 |