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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 762.00 | 7 300.00 | 462.00 | 7 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 088.00 | 31 947.00 | 92 141.00 | 124 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 430.00 | 39 247.00 | 170 183.00 | 209 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 625.00 | | 366 625.00 | 366 625.00 |
BZ Autres créances | 1 127 293.00 | | 1 127 293.00 | 1 127 293.00 |
CF Disponibilités | 2 799 940.00 | | 2 799 940.00 | 2 799 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 442.00 | | 4 313 442.00 | 4 313 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 872.00 | 39 247.00 | 4 483 625.00 | 4 522 872.00 |
CU Autres participations | 70 760.00 | | 70 760.00 | 70 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 752 000.00 | 200 100.00 | | 1 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 277.00 | 952.00 | | 18 277.00 |
DG Autres réserves | 3 002.00 | 5.00 | | 3 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 315.00 | 346 508.00 | | 526 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 594.00 | 547 565.00 | | 2 299 594.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 218.00 | 200 203.00 | | 223 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 556.00 | 362 552.00 | | 1 444 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 103.00 | 105 953.00 | | 79 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 042.00 | 182 427.00 | | 77 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 031.00 | 1 200 136.00 | | 2 184 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 625.00 | 1 747 701.00 | | 4 483 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 521.00 | | 1 295 521.00 | 1 295 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 521.00 | | 1 295 521.00 | 1 295 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 921.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | 618.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 618.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 1 088.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 088.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | -471.00 | | 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 761.00 | 9 605.00 | | -40 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 570.00 | 810 624.00 | | 1 444 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 255.00 | 464 116.00 | | 918 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 315.00 | 346 508.00 | | 526 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 324.00 | | 135 745.00 | 74 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 77 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 209 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 124 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 953.00 | | 76 754.00 | 47 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 609.00 | | 58 991.00 | 18 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444 556.00 | 1 444 556.00 | | 1 444 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 043.00 | 77 043.00 | | 77 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 218.00 | 76 177.00 | 147 041.00 | 223 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495 826.00 | 1 495 826.00 | | 1 495 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 576.00 | 1 495 826.00 | 6 750.00 | 1 502 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 032.00 | 2 036 991.00 | 147 041.00 | 2 184 032.00 |