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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 19.00 | 2 981.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 229 715.00 | | 229 715.00 | 229 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794 987.00 | 19.00 | 3 794 968.00 | 3 794 987.00 |
BZ Autres créances | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 68 780.00 | | 68 780.00 | 68 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 780.00 | | 368 780.00 | 368 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 767.00 | 19.00 | 4 163 748.00 | 4 163 767.00 |
CU Autres participations | 3 562 272.00 | | 3 562 272.00 | 3 562 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 560 022.00 | | | 3 560 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 333.00 | | | 296 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856 354.00 | | | 3 856 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 393.00 | | | 307 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 748.00 | | | 4 163 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 048.00 | | | 301 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 333.00 | | | 296 333.00 |