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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 430.00 | 20 558.00 | 871.00 | 21 430.00 |
AH Fonds commercial | 487 089.00 | 339 351.00 | 147 738.00 | 487 089.00 |
AN Terrains | 192 350.00 | 3 816.00 | 188 533.00 | 192 350.00 |
AP Constructions | 7 614 165.00 | 6 572 947.00 | 1 041 218.00 | 7 614 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 291.00 | 576 906.00 | 122 384.00 | 699 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 408.00 | 1 302 516.00 | 475 891.00 | 1 778 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 149 316.00 | 8 816 098.00 | 2 333 218.00 | 11 149 316.00 |
BT Marchandises | 6 355 855.00 | 1 048 184.00 | 5 307 670.00 | 6 355 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 460 716.00 | 206 155.00 | 9 254 560.00 | 9 460 716.00 |
BZ Autres créances | 1 460 885.00 | | 1 460 885.00 | 1 460 885.00 |
CF Disponibilités | 911 531.00 | | 911 531.00 | 911 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 564.00 | | 324 564.00 | 324 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 513 553.00 | 1 254 340.00 | 17 259 213.00 | 18 513 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 662 870.00 | 10 070 438.00 | 19 592 432.00 | 29 662 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 569.00 | | | 200 569.00 |
CU Autres participations | 342 042.00 | | 342 042.00 | 342 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 734.00 | | | 456 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 786.00 | | | 701 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
DG Autres réserves | 1 454 974.00 | | | 1 454 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 461.00 | | | 1 345 461.00 |
DK Provisions réglementées | 129 853.00 | | | 129 853.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134 483.00 | | | 4 134 483.00 |
DP Provisions pour risques | 128 039.00 | | | 128 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 761 099.00 | | | 761 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 139.00 | | | 889 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 416 057.00 | | | 5 416 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 195.00 | | | 1 086 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892 918.00 | | | 5 892 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 184.00 | | | 1 506 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
EA Autres dettes | 654 515.00 | | | 654 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 568 809.00 | | | 14 568 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 592 432.00 | | | 19 592 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 989 217.00 | | | 12 989 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 161 973.00 | | | 3 161 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 731 923.00 | 67 026.00 | 38 798 949.00 | 38 731 923.00 |
FD Production vendue biens | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
FG Production vendue services | 1 805 191.00 | 76.00 | 1 805 267.00 | 1 805 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 547 109.00 | 67 103.00 | 40 614 212.00 | 40 547 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 502 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 379 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 679 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 853 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 150.00 | |
GE Autres charges | | | 164 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 785 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 048 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 587.00 | | | 224 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 596.00 | | | 179 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 627 028.00 | | | 42 627 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 281 567.00 | | | 41 281 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 461.00 | | | 1 345 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 143 752.00 | | 153 855.00 | 11 143 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 356 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 290.00 | 11 149 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 830.00 | 10 284 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 520.00 | | | 508 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 276 210.00 | | 153 835.00 | 10 276 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 021.00 | | 20.00 | 359 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 408 176.00 | 531 481.00 | 123 559.00 | 8 408 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 993.00 | 1 916.00 | | 357 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 050 182.00 | 529 564.00 | 123 559.00 | 8 050 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 222.00 | 35 431.00 | 29 800.00 | 124 222.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 838 908.00 | 147 150.00 | 96 919.00 | 838 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 503 742.00 | 1 048 184.00 | 503 742.00 | 503 742.00 |
6T Sur comptes clients | 190 459.00 | 62 212.00 | 46 516.00 | 190 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 202.00 | 1 110 397.00 | 550 259.00 | 694 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657 333.00 | 1 292 979.00 | 676 979.00 | 1 657 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 257 547.00 | 647 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 431.00 | 29 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 892 918.00 | 5 892 918.00 | | 5 892 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 956.00 | 811 956.00 | | 811 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 212.00 | 328 212.00 | | 328 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 515.00 | 654 515.00 | | 654 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
UX Autres créances clients | 9 261 782.00 | 9 261 782.00 | | 9 261 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 253.00 | 1 393.00 | 7 860.00 | 9 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 934.00 | 6 225.00 | 192 709.00 | 198 934.00 |
VB T. V. A. | 124 862.00 | 124 862.00 | | 124 862.00 |
VC Groupe et associés | 463 503.00 | 463 503.00 | | 463 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 164 738.00 | 3 164 738.00 | | 3 164 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 319.00 | 671 727.00 | 1 579 592.00 | 2 251 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 536.00 | 1 076 536.00 | | 1 076 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 933.00 | | | 761 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VP Divers | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 218.00 | 102 218.00 | | 102 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 250.00 | 805 250.00 | | 805 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 564.00 | 324 564.00 | | 324 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 260 706.00 | 11 060 136.00 | 200 569.00 | 11 260 706.00 |
VW T.V.A. | 263 797.00 | 263 797.00 | | 263 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 568 809.00 | 12 989 217.00 | 1 579 592.00 | 14 568 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284 784.00 | | | 284 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 641.00 | | | 76 641.00 |
ST Autres comptes | 2 687 891.00 | | | 2 687 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 438.00 | | | 197 438.00 |
YT Sous‐traitance | 1 187 837.00 | | | 1 187 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 169 838.00 | | | 169 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454 622.00 | | | 454 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 648 094.00 | | | 8 648 094.00 |
ZE Dividendes | 1 141 835.00 | | | 1 141 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 177 832.00 | | | 4 177 832.00 |