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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
AP Constructions | 39 087.00 | 3 378.00 | 35 709.00 | 39 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 784.00 | 28 013.00 | 215 771.00 | 243 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 865.00 | 173 884.00 | 255 981.00 | 429 865.00 |
BT Marchandises | 3 115 656.00 | | 3 115 656.00 | 3 115 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 843.00 | 5 197.00 | 1 902 646.00 | 1 907 843.00 |
BZ Autres créances | 119 269.00 | | 119 269.00 | 119 269.00 |
CF Disponibilités | 653 919.00 | | 653 919.00 | 653 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 799 909.00 | 5 197.00 | 5 794 712.00 | 5 799 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 773.00 | 179 081.00 | 6 050 693.00 | 6 229 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 464.00 | 507 464.00 | | 507 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 876.00 | 139 876.00 | | 139 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
DG Autres réserves | 1 031 693.00 | 1 031 693.00 | | 1 031 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 643.00 | 527 631.00 | | 679 643.00 |
DK Provisions réglementées | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 570.00 | 2 257 559.00 | | 2 409 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 392.00 | 143 541.00 | | 212 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 077.00 | | | 166 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 761.00 | 2 463 383.00 | | 3 039 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 714.00 | 173 056.00 | | 205 714.00 |
EA Autres dettes | 17 179.00 | 4 844.00 | | 17 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 641 122.00 | 2 791 308.00 | | 3 641 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 693.00 | 5 048 867.00 | | 6 050 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 008.00 | 2 711 026.00 | | 3 482 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 004 237.00 | 163 278.00 | 18 167 515.00 | 18 004 237.00 |
FG Production vendue services | 235 244.00 | 34 887.00 | 270 131.00 | 235 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 239 481.00 | 198 165.00 | 18 437 646.00 | 18 239 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 471 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 124 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 419 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 551 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 663.00 | 23 479.00 | | 33 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 874.00 | 32 330.00 | | 24 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 34 225.00 | | 1 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 445.00 | 34 225.00 | | 22 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 429.00 | -1 895.00 | | 2 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 457.00 | 186 510.00 | | 236 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 498 636.00 | 16 961 150.00 | | 18 498 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 818 993.00 | 16 433 519.00 | | 17 818 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 643.00 | 527 631.00 | | 679 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 136.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 090.00 | | 423 069.00 | 289 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 294.00 | 429 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 294.00 | 352 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 228.00 | | 418 569.00 | 216 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 278.00 | 28 600.00 | 38 994.00 | 184 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 485.00 | 376.00 | | 72 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 792.00 | 28 224.00 | 38 994.00 | 111 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149.00 | | | 149.00 |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | 3 520.00 | | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | 3 520.00 | | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825.00 | 3 520.00 | | 1 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 761.00 | 3 039 761.00 | | 3 039 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 758.00 | 107 758.00 | | 107 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 564.00 | 80 564.00 | | 80 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 992.00 | 1 901 992.00 | | 1 901 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 94 636.00 | 94 636.00 | | 94 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 392.00 | 53 278.00 | 149 932.00 | 212 392.00 |
VI Groupe et associés | 166 077.00 | 166 077.00 | | 166 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 833.00 | 2 030 333.00 | 4 500.00 | 2 034 833.00 |
VW T.V.A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 122.00 | 3 482 008.00 | 149 932.00 | 3 641 122.00 |