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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 649.00 | 149 853.00 | 132 796.00 | 282 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 770.00 | 160 637.00 | 149 133.00 | 309 770.00 |
BT Marchandises | 1 024 822.00 | | 1 024 822.00 | 1 024 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 181.00 | 8 727.00 | 983 454.00 | 992 181.00 |
BZ Autres créances | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CF Disponibilités | 748 122.00 | | 748 122.00 | 748 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 044.00 | 8 727.00 | 2 777 317.00 | 2 786 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 814.00 | 169 364.00 | 2 926 450.00 | 3 095 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
DG Autres réserves | 523 350.00 | 487 798.00 | | 523 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 853.00 | 85 552.00 | | 296 853.00 |
DL TOTAL (I) | 852 378.00 | 605 525.00 | | 852 378.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 173.00 | 155.00 | | 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 873.00 | 473 816.00 | | 419 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 261.00 | 3 291.00 | | 46 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 591.00 | 836 561.00 | | 975 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 868.00 | 322 972.00 | | 624 868.00 |
EA Autres dettes | 7 306.00 | 51 384.00 | | 7 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 072.00 | 1 688 179.00 | | 2 074 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 450.00 | 2 293 704.00 | | 2 926 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 041.00 | | 12 305.00 | 298 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 16 337.00 | 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170.00 | 407.00 | 309 770.00 | 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | 282 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 750.00 | | 12 305.00 | 270 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 020.00 | 20 788.00 | 170.00 | 140 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 394.00 | 1 390.00 | | 9 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 626.00 | 19 398.00 | 170.00 | 130 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 530.00 | 8 727.00 | 7 530.00 | 7 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 530.00 | 8 727.00 | 7 530.00 | 7 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 530.00 | 8 727.00 | 7 530.00 | 7 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 727.00 | 7 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 591.00 | 975 591.00 | | 975 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 280.00 | 209 280.00 | | 209 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 523.00 | 181 523.00 | | 181 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 737.00 | 81 737.00 | | 81 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
UX Autres créances clients | 981 708.00 | 981 708.00 | | 981 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VB T. V. A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 873.00 | 56 911.00 | 362 962.00 | 419 873.00 |
VI Groupe et associés | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 437.00 | 1 013 100.00 | 16 337.00 | 1 029 437.00 |
VW T.V.A. | 147 503.00 | 147 503.00 | | 147 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 072.00 | 1 711 110.00 | 362 962.00 | 2 074 072.00 |