| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 960.00 | 217 204.00 | 3 756.00 | 220 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 447.00 | 350 831.00 | 74 616.00 | 425 447.00 |
BF Prêts | 206 559.00 | 126 100.00 | 80 459.00 | 206 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 800.00 | 705 599.00 | 194 201.00 | 899 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 602.00 | 66 284.00 | 316 317.00 | 382 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 953.00 | | 399 953.00 | 399 953.00 |
BZ Autres créances | 107 521.00 | 59 920.00 | 47 601.00 | 107 521.00 |
CF Disponibilités | 79 334.00 | | 79 334.00 | 79 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 731.00 | 126 204.00 | 848 527.00 | 974 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 531.00 | 831 804.00 | 1 042 728.00 | 1 874 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 370 846.00 | 481 170.00 | | 370 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 852.00 | -110 324.00 | | -195 852.00 |
DL TOTAL (I) | 183 378.00 | 379 231.00 | | 183 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 120 429.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 823.00 | 222 526.00 | | 157 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 527.00 | 235 075.00 | | 301 527.00 |
EA Autres dettes | | 6 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 349.00 | 584 949.00 | | 859 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 728.00 | 964 179.00 | | 1 042 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 349.00 | 584 949.00 | | 859 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 429.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 706.00 | | 67 293.00 | 839 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 211 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 899 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 299.00 | | 1 108.00 | 645 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 453.00 | | 66 186.00 | 152 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 481.00 | 24 018.00 | | 555 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 017.00 | 24 018.00 | | 544 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 100.00 | 60 000.00 | | 66 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 970.00 | 16 198.00 | 9 249.00 | 52 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 355.00 | 76 198.00 | 9 249.00 | 185 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 355.00 | 76 198.00 | 9 249.00 | 185 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 198.00 | 9 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 823.00 | 157 823.00 | | 157 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 941.00 | 186 941.00 | | 186 941.00 |
UP Prêts | 206 559.00 | 206 559.00 | | 206 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 399 953.00 | 399 953.00 | | 399 953.00 |
VB T. V. A. | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 709.00 | 87 709.00 | | 87 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 912.00 | 718 912.00 | | 718 912.00 |
VW T.V.A. | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 349.00 | 859 349.00 | | 859 349.00 |