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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 446.00 | 486 393.00 | 38 052.00 | 524 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 687.00 | 489 115.00 | 80 571.00 | 569 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 073.00 | 975 509.00 | 120 564.00 | 1 096 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BN En cours de production de biens | 398 739.00 | | 398 739.00 | 398 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 483.00 | | 336 483.00 | 336 483.00 |
BZ Autres créances | 92 446.00 | | 92 446.00 | 92 446.00 |
CF Disponibilités | 941 328.00 | | 941 328.00 | 941 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 133.00 | | 1 819 133.00 | 1 819 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 207.00 | 975 509.00 | 1 939 698.00 | 2 915 207.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DG Autres réserves | 953 881.00 | | | 953 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 951.00 | | | 297 951.00 |
DK Provisions réglementées | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 943.00 | | | 1 290 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 715.00 | | | 79 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 362.00 | | | 421 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 583.00 | | | 101 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 754.00 | | | 648 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 698.00 | | | 1 939 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 174.00 | | | 623 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 001 127.00 | | 3 001 127.00 | 3 001 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 127.00 | | 3 001 127.00 | 3 001 127.00 |
FM Production stockée | | | 143 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 526.00 | |
GE Autres charges | | | 7 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 322.00 | | | 107 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 112.00 | | | 3 179 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 160.00 | | | 2 881 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 951.00 | | | 297 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 549.00 | | 2 244.00 | 1 127 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 720.00 | 1 096 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 720.00 | 1 094 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 615.00 | | 2 238.00 | 1 125 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | 6.00 | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 703.00 | 59 526.00 | 33 720.00 | 949 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 703.00 | 59 526.00 | 33 720.00 | 949 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 131.00 | | 3 866.00 | 29 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 131.00 | | 3 866.00 | 29 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 362.00 | 421 362.00 | | 421 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
UX Autres créances clients | 336 483.00 | 336 483.00 | | 336 483.00 |
VB T. V. A. | 63 897.00 | 63 897.00 | | 63 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 715.00 | 54 135.00 | 25 580.00 | 79 715.00 |
VI Groupe et associés | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VP Divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 065.00 | 460 065.00 | | 460 065.00 |
VW T.V.A. | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 754.00 | 623 174.00 | 25 580.00 | 648 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
ST Autres comptes | 202 436.00 | | | 202 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
YT Sous‐traitance | 279 630.00 | | | 279 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 044.00 | | | 306 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 565.00 | | | 300 565.00 |
ZE Dividendes | 267 862.00 | | | 267 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 883.00 | | | 521 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |