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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 2 979.00 | 2 036.00 | 5 015.00 |
AH Fonds commercial | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
AP Constructions | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 126.00 | 66 628.00 | 33 498.00 | 100 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 878.00 | 113 844.00 | 93 033.00 | 206 878.00 |
BT Marchandises | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 237.00 | 17 999.00 | 329 238.00 | 347 237.00 |
BZ Autres créances | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CF Disponibilités | 219 293.00 | | 219 293.00 | 219 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 988.00 | 17 999.00 | 594 989.00 | 612 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 866.00 | 131 843.00 | 688 022.00 | 819 866.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 559.00 | 249 944.00 | | 100 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 394.00 | -149 386.00 | | 30 394.00 |
DL TOTAL (I) | 139 337.00 | 108 943.00 | | 139 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 077.00 | 18 869.00 | | 163 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 366.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 424.00 | 191 788.00 | | 204 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 656.00 | 91 479.00 | | 157 656.00 |
EA Autres dettes | 16 906.00 | 25 679.00 | | 16 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 685.00 | 328 181.00 | | 548 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 022.00 | 437 124.00 | | 688 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 598.00 | | 5 186.00 | 203 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 206 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | 144 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 084.00 | | 5 186.00 | 141 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 888.00 | 14 863.00 | 1 906.00 | 100 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 1 672.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 581.00 | 13 192.00 | 1 906.00 | 99 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 757.00 | 4 574.00 | 1 331.00 | 14 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 757.00 | 4 574.00 | 1 331.00 | 14 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 757.00 | 4 574.00 | 1 331.00 | 14 757.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 424.00 | 204 424.00 | | 204 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 325 688.00 | 325 688.00 | | 325 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VB T. V. A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 231.00 | 158 113.00 | 4 118.00 | 162 231.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 095.00 | 359 693.00 | 6 402.00 | 366 095.00 |
VW T.V.A. | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 696.00 | 544 578.00 | 4 118.00 | 548 696.00 |