| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 141.00 | 113 050.00 | 2 091.00 | 115 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 497.00 | 89 927.00 | 17 570.00 | 107 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 016.00 | 212 472.00 | 71 545.00 | 284 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BN En cours de production de biens | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BP En cours de production de services | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 612.00 | | 69 612.00 | 69 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CF Disponibilités | 88 234.00 | | 88 234.00 | 88 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 267.00 | | 307 267.00 | 307 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 284.00 | 212 472.00 | 378 812.00 | 591 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
DH Report à nouveau | 33 270.00 | 17 726.00 | | 33 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 871.00 | 15 545.00 | | 3 871.00 |
DL TOTAL (I) | 107 498.00 | 103 627.00 | | 107 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 612.00 | 219 015.00 | | 199 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 965.00 | 39 562.00 | | 16 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 074.00 | 29 796.00 | | 20 074.00 |
EA Autres dettes | 34 663.00 | 22 516.00 | | 34 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 314.00 | 322 858.00 | | 271 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 812.00 | 426 485.00 | | 378 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 314.00 | 322 858.00 | | 271 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 970.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 126 539.00 | | 126 539.00 | 126 539.00 |
FG Production vendue services | 231 736.00 | 23 245.00 | 254 981.00 | 231 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 276.00 | 23 245.00 | 381 521.00 | 358 276.00 |
FM Production stockée | | | -8 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | 808.00 | | 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 922.00 | 1 127.00 | | 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 15 709.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 15 709.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 1 286.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 1 286.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | 14 423.00 | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 728.00 | 465 300.00 | | 380 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 857.00 | 449 755.00 | | 376 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 871.00 | 15 545.00 | | 3 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 049.00 | | 11 968.00 | 272 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | | | 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 670.00 | | 11 968.00 | 210 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 124.00 | 4 347.00 | | 208 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | | | 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 630.00 | 4 347.00 | | 198 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 84 546.00 | 84 546.00 | | 84 546.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VI Groupe et associés | 199 612.00 | 199 612.00 | | 199 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 314.00 | 271 314.00 | | 271 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | 673.00 | | 1 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 543.00 | 7 347.00 | | 13 543.00 |
ST Autres comptes | 61 762.00 | 59 935.00 | | 61 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 810.00 | 18 182.00 | | 26 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 443.00 | | |
YT Sous‐traitance | 44 850.00 | 57 440.00 | | 44 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 499.00 | 24 904.00 | | 21 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | 2 232.00 | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 517.00 | 2 905.00 | | 3 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 882.00 | 73 816.00 | | 66 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 691.00 | 48 111.00 | | 41 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 464.00 | 167 809.00 | | 168 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |