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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 931.00 | 489 121.00 | 77 809.00 | 566 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 884.00 | 441 930.00 | 145 954.00 | 587 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 227.00 | 932 054.00 | 232 172.00 | 1 164 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 078.00 | | 61 078.00 | 61 078.00 |
BN En cours de production de biens | 187 692.00 | | 187 692.00 | 187 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 714.00 | | 176 714.00 | 176 714.00 |
BZ Autres créances | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CF Disponibilités | 545 532.00 | | 545 532.00 | 545 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 882.00 | | 1 041 882.00 | 1 041 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 109.00 | 932 054.00 | 1 274 055.00 | 2 206 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DG Autres réserves | 664 531.00 | | | 664 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
DL TOTAL (I) | 765 988.00 | | | 765 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 431.00 | | | 108 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 391.00 | | | 193 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 387.00 | | | 172 387.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 066.00 | | | 508 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 055.00 | | | 1 274 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 882.00 | | | 431 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 750.00 | | 24 737.00 | 1 144 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 510.00 | 1 164 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 510.00 | 1 154 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 351.00 | | 24 725.00 | 1 135 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 397.00 | | 12.00 | 8 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 161.00 | 55 367.00 | 5 510.00 | 882 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 159.00 | 55 367.00 | 5 510.00 | 881 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 392.00 | 193 392.00 | | 193 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
UX Autres créances clients | 176 714.00 | 176 714.00 | | 176 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 981.00 | 50 328.00 | 57 654.00 | 107 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
VP Divers | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 387.00 | 172 387.00 | | 172 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 580.00 | 247 580.00 | | 247 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 537.00 | 431 883.00 | 57 654.00 | 489 537.00 |