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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 215.00 | 185 309.00 | 45 906.00 | 231 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 566.00 | 201 849.00 | 61 717.00 | 263 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 091.00 | | 225 091.00 | 225 091.00 |
BZ Autres créances | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
CF Disponibilités | 1 481 862.00 | | 1 481 862.00 | 1 481 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 002.00 | | 1 791 002.00 | 1 791 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 569.00 | 201 849.00 | 1 852 719.00 | 2 054 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 326.00 | | | 178 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 288 847.00 | | | 288 847.00 |
DG Autres réserves | 540 351.00 | | | 540 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 630.00 | | | 1 153 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 510.00 | | | 440 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 552.00 | | | 244 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 089.00 | | | 699 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 719.00 | | | 1 852 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 089.00 | | | 699 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 742.00 | | 47 883.00 | 221 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 058.00 | 263 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 058.00 | 231 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 540.00 | | 8 811.00 | 16 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 201.00 | | 39 072.00 | 198 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 658.00 | 26 249.00 | 6 058.00 | 181 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 435.00 | 105.00 | | 16 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 224.00 | 26 144.00 | 6 058.00 | 165 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 553.00 | 244 553.00 | | 244 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225 091.00 | 225 091.00 | | 225 091.00 |
VI Groupe et associés | 440 511.00 | 440 511.00 | | 440 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 141.00 | 309 140.00 | 7 000.00 | 316 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 089.00 | 699 089.00 | | 699 089.00 |