| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 798.00 | 49 005.00 | 10 793.00 | 59 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 116.00 | 50 225.00 | 16 891.00 | 67 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BP En cours de production de services | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
BZ Autres créances | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 119 903.00 | | 119 903.00 | 119 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 333.00 | | 200 333.00 | 200 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 448.00 | 50 225.00 | 217 224.00 | 267 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 140 335.00 | 140 335.00 | | 140 335.00 |
DH Report à nouveau | -16 800.00 | -31 488.00 | | -16 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 084.00 | 14 688.00 | | 40 084.00 |
DL TOTAL (I) | 177 706.00 | 137 621.00 | | 177 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 6 573.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 692.00 | 22 952.00 | | 27 692.00 |
EA Autres dettes | 11 207.00 | 8 493.00 | | 11 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 518.00 | 38 049.00 | | 39 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 224.00 | 175 670.00 | | 217 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 518.00 | 38 049.00 | | 39 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 174.00 | | 270 174.00 | 270 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 174.00 | | 270 174.00 | 270 174.00 |
FM Production stockée | | | -12 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 5 333.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 5 333.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 90.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 680.00 | 5 243.00 | | 4 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 130.00 | 295 759.00 | | 281 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 045.00 | 281 071.00 | | 241 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 084.00 | 14 688.00 | | 40 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 836.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 534.00 | 67 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 534.00 | 61 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 578.00 | 8 362.00 | 7 714.00 | 49 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 578.00 | 8 362.00 | 7 714.00 | 49 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
UX Autres créances clients | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
VW T.V.A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | 3 643.00 | | 2 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 052.00 | 22 015.00 | | 21 052.00 |
ST Autres comptes | 20 928.00 | 48 743.00 | | 20 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 836.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 1 006.00 | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 219.00 | 4 649.00 | | 3 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 885.00 | 57 285.00 | | 48 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 200.00 | 29 733.00 | | 23 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 004.00 | 93 782.00 | | 65 004.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |