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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 441 200.00 | 216 541.00 | 224 659.00 | 441 200.00 |
040 Immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 097.00 | 216 541.00 | 225 557.00 | 442 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 793.00 | | 84 793.00 | 84 793.00 |
072 Créances – Autres | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
084 Disponibilités | 322 241.00 | | 322 241.00 | 322 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 705.00 | | 507 705.00 | 507 705.00 |
110 Total général Actif | 949 803.00 | 216 541.00 | 733 262.00 | 949 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 57 716.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178 473.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 429.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 115 196.00 | | | 115 196.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 625.00 | | | 265 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178 473.00 | | | 178 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 244 375.00 | | | 244 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 042.00 | | | 79 042.00 |