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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 820.00 | | 1 026 820.00 | 1 026 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 358.00 | 22 487.00 | 8 871.00 | 31 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 066.00 | 83 260.00 | 51 805.00 | 135 066.00 |
AX Avances et acomptes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | 1 031.00 | 17 449.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 772.00 | 109 448.00 | 1 125 323.00 | 1 234 772.00 |
BT Marchandises | 250 232.00 | | 250 232.00 | 250 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
BZ Autres créances | 167 293.00 | | 167 293.00 | 167 293.00 |
CF Disponibilités | 80 341.00 | | 80 341.00 | 80 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 078.00 | | 597 078.00 | 597 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 850.00 | 109 448.00 | 1 722 401.00 | 1 831 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 632 631.00 | 569 755.00 | | 632 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 852.00 | 62 876.00 | | 51 852.00 |
DL TOTAL (I) | 692 867.00 | 641 016.00 | | 692 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 13 127.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 146.00 | 254 849.00 | | 295 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 609.00 | 78 935.00 | | 127 609.00 |
EA Autres dettes | 605 687.00 | 715 811.00 | | 605 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 534.00 | 1 062 723.00 | | 1 029 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 401.00 | 1 703 739.00 | | 1 722 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 534.00 | 1 062 723.00 | | 1 029 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 099.00 | | 20 759.00 | 1 217 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 086.00 | 1 234 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 086.00 | 169 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 490.00 | | | 1 029 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 001.00 | | 18 609.00 | 154 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 608.00 | | 2 150.00 | 33 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 132.00 | 23 055.00 | 1 770.00 | 87 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 462.00 | 23 055.00 | 1 770.00 | 84 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 878.00 | 5.00 | 4 851.00 | 5 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 878.00 | 5.00 | 4 851.00 | 5 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 878.00 | 5.00 | 4 851.00 | 5 878.00 |
UG ‐ Financières | | 5.00 | 4 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 146.00 | 295 146.00 | | 295 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 687.00 | 605 687.00 | | 605 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VC Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 219.00 | 153 219.00 | | 153 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 985.00 | 264 505.00 | 18 480.00 | 282 985.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 534.00 | 1 029 534.00 | | 1 029 534.00 |