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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 847.00 | 140 225.00 | 18 622.00 | 158 847.00 |
AH Fonds commercial | 126 146.00 | | 126 146.00 | 126 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 870.00 | 136 886.00 | 757 984.00 | 894 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 444.00 | 256 828.00 | 34 616.00 | 291 444.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 417.00 | 533 939.00 | 966 478.00 | 1 500 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 571.00 | 118 575.00 | 1 537 995.00 | 1 656 571.00 |
BZ Autres créances | 341 392.00 | | 341 392.00 | 341 392.00 |
CF Disponibilités | 986 831.00 | | 986 831.00 | 986 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 644.00 | 118 575.00 | 2 908 069.00 | 3 026 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 060.00 | 652 514.00 | 3 874 546.00 | 4 527 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 061.00 | | | 106 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 560.00 | | | 1 325 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 554.00 | | | 196 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 114.00 | | | 1 632 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 459.00 | | | 926 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 978.00 | | | 844 978.00 |
EA Autres dettes | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 432.00 | | | 2 242 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 546.00 | | | 3 874 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 613.00 | | | 1 778 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 655.00 | | 111 762.00 | 1 391 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 29 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 500 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 782.00 | | 108 081.00 | 1 071 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 763.00 | | 3 681.00 | 287 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 253.00 | 157 964.00 | | 284 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 225.00 | 147 164.00 | | 38 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 028.00 | 10 800.00 | | 246 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 722.00 | | | 91 722.00 |
6T Sur comptes clients | 99 517.00 | 65 624.00 | 46 566.00 | 99 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 239.00 | 65 624.00 | 46 566.00 | 191 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 239.00 | 65 624.00 | 71 566.00 | 216 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 459.00 | 926 459.00 | | 926 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 978.00 | 206 978.00 | | 206 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 012.00 | 1 478 012.00 | | 1 478 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 559.00 | 72 497.00 | 106 061.00 | 178 559.00 |
VB T. V. A. | 172 352.00 | 172 352.00 | | 172 352.00 |
VC Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 978.00 | 95 978.00 | | 95 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 923.00 | 1 934 502.00 | 134 421.00 | 2 068 923.00 |
VW T.V.A. | 343 104.00 | 325 394.00 | 17 710.00 | 343 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 323.00 | 1 778 613.00 | 417 710.00 | 2 196 323.00 |