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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 313.00 | 10 012.00 | 5 301.00 | 15 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 190.00 | 21 167.00 | 5 023.00 | 26 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 747.00 | 227 117.00 | 34 630.00 | 261 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 150.00 | 258 297.00 | 46 853.00 | 305 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
BZ Autres créances | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CF Disponibilités | 231 614.00 | | 231 614.00 | 231 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 577.00 | | 372 577.00 | 372 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 727.00 | 258 297.00 | 419 430.00 | 677 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
DH Report à nouveau | -39 380.00 | | | -39 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
DL TOTAL (I) | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 834.00 | | | 154 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 489.00 | | | 129 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 669.00 | | | 371 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 430.00 | | | 419 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 492.00 | | | 234 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 478.00 | 21 944.00 | 22 125.00 | 258 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | 672.00 | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 137.00 | 21 272.00 | 22 125.00 | 249 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 834.00 | 17 657.00 | 137 177.00 | 154 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 221.00 | 93 321.00 | 1 900.00 | 95 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 180.00 | 105 004.00 | 137 177.00 | 242 180.00 |