| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 304.00 | 9 902.00 | 1 402.00 | 11 304.00 |
AH Fonds commercial | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 375.00 | 38 212.00 | 8 163.00 | 46 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 888.00 | 48 241.00 | 32 647.00 | 80 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 566.00 | 96 356.00 | 160 210.00 | 256 566.00 |
BT Marchandises | 162 336.00 | | 162 336.00 | 162 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 608.00 | 51 791.00 | 152 816.00 | 204 608.00 |
BZ Autres créances | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
CF Disponibilités | 204 397.00 | | 204 397.00 | 204 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 945.00 | 51 791.00 | 591 153.00 | 642 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 511.00 | 148 147.00 | 751 364.00 | 899 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 452.00 | 327 777.00 | | 292 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 491.00 | 24 674.00 | | 87 491.00 |
DL TOTAL (I) | 388 743.00 | 361 251.00 | | 388 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 197.00 | 77 459.00 | | 45 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 509.00 | 183 746.00 | | 241 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 391.00 | 34 401.00 | | 73 391.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 7 416.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 620.00 | 303 023.00 | | 362 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 364.00 | 664 275.00 | | 751 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 275 042.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 012 205.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 012 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 275.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 490.00 | 4 571.00 | | 28 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 986.00 | 1 659 519.00 | | 2 042 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 495.00 | 1 634 844.00 | | 1 955 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 491.00 | 24 675.00 | | 87 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 669.00 | | 11 651.00 | 246 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 754.00 | 16 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 256 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 027.00 | | 258.00 | 113 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 996.00 | | 6 267.00 | 120 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 646.00 | | 5 126.00 | 12 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 349.00 | 14 007.00 | | 82 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | 1 567.00 | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 014.00 | 12 440.00 | | 74 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 509.00 | 241 509.00 | | 241 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
UX Autres créances clients | 143 203.00 | 143 203.00 | | 143 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
VB T. V. A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VC Groupe et associés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 197.00 | 19 605.00 | 25 592.00 | 45 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 134.00 | 276 211.00 | 11 923.00 | 288 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 620.00 | 337 028.00 | 25 592.00 | 362 620.00 |