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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 736.00 | 24 619.00 | 3 117.00 | 27 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 313.00 | 35 841.00 | 36 472.00 | 72 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 684.00 | | 156 684.00 | 156 684.00 |
BZ Autres créances | 61 062.00 | | 61 062.00 | 61 062.00 |
CF Disponibilités | 91 057.00 | | 91 057.00 | 91 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 318.00 | | 316 318.00 | 316 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 631.00 | 35 841.00 | 352 790.00 | 388 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 022.00 | -16 733.00 | | -106 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 769.00 | -89 289.00 | | 42 769.00 |
DL TOTAL (I) | 114 247.00 | 71 478.00 | | 114 247.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 045.00 | 80 077.00 | | 80 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 376.00 | 31 826.00 | | 26 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 166.00 | 16 060.00 | | 42 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 034.00 | 43 980.00 | | 71 034.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | 3 810.00 | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 543.00 | 175 753.00 | | 223 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 790.00 | 247 231.00 | | 352 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 543.00 | 175 753.00 | | 223 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 77.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 917.00 | | 9 411.00 | 70 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 015.00 | 33 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 015.00 | 72 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 324.00 | | 1 411.00 | 26 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 370.00 | | 8 000.00 | 33 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 308.00 | 2 533.00 | | 33 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 086.00 | 2 533.00 | | 22 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
UX Autres créances clients | 156 684.00 | 156 684.00 | | 156 684.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VP Divers | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 716.00 | 252 716.00 | | 252 716.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 543.00 | 223 543.00 | | 223 543.00 |