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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 940.00 | 9 691.00 | 3 249.00 | 12 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 412.00 | 7 087.00 | 5 325.00 | 12 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 085.00 | 16 778.00 | 20 307.00 | 37 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 566 580.00 | | 566 580.00 | 566 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 674.00 | 16 020.00 | 383 655.00 | 399 674.00 |
BZ Autres créances | 84 042.00 | | 84 042.00 | 84 042.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 100 655.00 | 16 020.00 | 1 084 635.00 | 1 100 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 740.00 | 32 798.00 | 1 104 942.00 | 1 137 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
DH Report à nouveau | -2 835.00 | -63 084.00 | | -2 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 009.00 | 60 250.00 | | 124 009.00 |
DL TOTAL (I) | 184 838.00 | 60 829.00 | | 184 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 897.00 | 162 736.00 | | 85 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | 2 985.00 | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 188.00 | 257 170.00 | | 518 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 808.00 | 194 111.00 | | 293 808.00 |
EA Autres dettes | 16 517.00 | 16 935.00 | | 16 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 225.00 | 633 936.00 | | 918 225.00 |
ED (V) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 942.00 | 694 765.00 | | 1 104 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 225.00 | 633 936.00 | | 918 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 929.00 | 162 283.00 | | 83 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 089 724.00 | 105 679.00 | 3 195 403.00 | 3 089 724.00 |
FG Production vendue services | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 660.00 | 105 679.00 | 3 208 339.00 | 3 102 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 748 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 092.00 | 44 386.00 | | 9 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 588.00 | 13 157.00 | | 43 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 389.00 | 831.00 | | 4 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 389.00 | 11 831.00 | | 4 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 703.00 | 15 113.00 | | 10 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 703.00 | 15 113.00 | | 10 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 314.00 | -3 282.00 | | -6 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 733.00 | -7 187.00 | | -4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 552.00 | 2 452 126.00 | | 3 229 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 543.00 | 2 391 877.00 | | 3 105 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 009.00 | 60 250.00 | | 124 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 593.00 | | 15 492.00 | 40 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 11 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 37 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 413.00 | | 2 999.00 | 9 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 240.00 | | 12 493.00 | 18 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 217.00 | 3 561.00 | | 13 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | 1 998.00 | | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 524.00 | 1 563.00 | | 5 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 322.00 | 5 782.00 | 1 084.00 | 11 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 322.00 | 5 782.00 | 1 084.00 | 11 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 322.00 | 5 782.00 | 1 084.00 | 11 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 782.00 | 1 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 188.00 | 518 188.00 | | 518 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
UX Autres créances clients | 380 451.00 | 380 451.00 | | 380 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VB T. V. A. | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 897.00 | 85 897.00 | | 85 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 449.00 | 495 449.00 | | 495 449.00 |
VW T.V.A. | 261 425.00 | 261 425.00 | | 261 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 225.00 | 918 225.00 | | 918 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 2 366.00 | | 2 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 108.00 | 20 235.00 | | 7 108.00 |
ST Autres comptes | 227 455.00 | 130 288.00 | | 227 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 377.00 | 9 084.00 | | 9 377.00 |
YT Sous‐traitance | 162 960.00 | 96 270.00 | | 162 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 576.00 | 2 366.00 | | 2 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 433.00 | 439 536.00 | | 620 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 524.00 | 169 996.00 | | 80 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 901.00 | 255 876.00 | | 406 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |