| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 355.00 | 9 331.00 | 5 025.00 | 14 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 468.00 | 66 485.00 | 79 983.00 | 146 468.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 512.00 | 78 984.00 | 120 527.00 | 199 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 634.00 | 2 475.00 | 819 159.00 | 821 634.00 |
BZ Autres créances | 154 550.00 | | 154 550.00 | 154 550.00 |
CF Disponibilités | 204 252.00 | | 204 252.00 | 204 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 679.00 | 2 475.00 | 1 271 204.00 | 1 273 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 191.00 | 81 459.00 | 1 391 732.00 | 1 473 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 932.00 | 30 797.00 | | 6 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 277.00 | 8 066.00 | | 20 277.00 |
DH Report à nouveau | | -35 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 352.00 | 23 826.00 | | 35 352.00 |
DL TOTAL (I) | 131 562.00 | 96 209.00 | | 131 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 159.00 | 29 023.00 | | 101 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 461.00 | 378 325.00 | | 575 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 125.00 | 419 025.00 | | 551 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
EA Autres dettes | 17 656.00 | 70 946.00 | | 17 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 170.00 | 897 320.00 | | 1 260 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 732.00 | 993 529.00 | | 1 391 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 170.00 | 897 320.00 | | 1 160 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | 29 023.00 | | 1 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 046 849.00 | 51 095.00 | 4 097 944.00 | 4 046 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 849.00 | 51 095.00 | 4 097 944.00 | 4 046 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 456.00 | 103 261.00 | | 92 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 359.00 | 19 254.00 | | 13 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 359.00 | 23 254.00 | | 15 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 962.00 | 75 772.00 | | 57 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 417.00 | 4 000.00 | | 4 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 379.00 | 79 772.00 | | 62 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 020.00 | -56 518.00 | | -47 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 799.00 | 3 341 703.00 | | 4 211 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 447.00 | 3 317 877.00 | | 4 176 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 352.00 | 23 826.00 | | 35 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 725.00 | 41 738.00 | | 103 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 910.00 | | 41 474.00 | 203 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 988.00 | 35 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 873.00 | 199 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 885.00 | 160 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 533.00 | | 40 174.00 | 155 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 208.00 | | 1 300.00 | 45 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 420.00 | 25 032.00 | 30 468.00 | 84 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 252.00 | 25 032.00 | 30 468.00 | 81 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 115.00 | | 4 640.00 | 7 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 115.00 | | 4 640.00 | 7 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 115.00 | | 4 640.00 | 7 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 461.00 | 575 461.00 | | 575 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 695.00 | 175 695.00 | | 175 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 336.00 | 152 336.00 | | 152 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
UX Autres créances clients | 818 286.00 | 818 286.00 | | 818 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 624.00 | 1 028 104.00 | 35 520.00 | 1 063 624.00 |
VW T.V.A. | 188 660.00 | 188 660.00 | | 188 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 247.00 | 1 157 247.00 | 100 000.00 | 1 257 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
ST Autres comptes | 1 260 331.00 | | | 1 260 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409 951.00 | | | 409 951.00 |
YT Sous‐traitance | 854 426.00 | | | 854 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 378.00 | | | 805 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 035.00 | | | 487 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 656 228.00 | | | 2 656 228.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |