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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 242.00 | 15 052.00 | 3 190.00 | 18 242.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 138 423.00 | 47 057.00 | 91 365.00 | 138 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 899.00 | 124 629.00 | 16 270.00 | 140 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 710.00 | 389 402.00 | 208 308.00 | 597 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 641.00 | 576 140.00 | 414 501.00 | 990 641.00 |
BT Marchandises | 639 339.00 | | 639 339.00 | 639 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 749.00 | | 293 749.00 | 293 749.00 |
BZ Autres créances | 156 973.00 | | 156 973.00 | 156 973.00 |
CF Disponibilités | 458 116.00 | | 458 116.00 | 458 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 906.00 | | 1 556 906.00 | 1 556 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 548.00 | 576 140.00 | 1 971 407.00 | 2 547 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 853 938.00 | 682 870.00 | | 853 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 129.00 | 193 068.00 | | 235 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 567.00 | 1 021 438.00 | | 1 234 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 471.00 | 207 126.00 | | 153 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 448.00 | 143 283.00 | | 136 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 609.00 | 396 536.00 | | 334 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 857.00 | 99 615.00 | | 90 857.00 |
EA Autres dettes | 21 456.00 | 15 361.00 | | 21 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 841.00 | 861 920.00 | | 736 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 407.00 | 1 883 358.00 | | 1 971 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 986.00 | 708 532.00 | | 630 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 435.00 | | 63 207.00 | 927 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 662.00 | | 4 580.00 | 83 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 405.00 | | 58 627.00 | 818 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 451.00 | 70 689.00 | | 505 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 361.00 | 1 691.00 | | 13 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 090.00 | 68 998.00 | | 492 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 609.00 | 334 609.00 | | 334 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 293 749.00 | 293 749.00 | | 293 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 471.00 | 47 617.00 | 105 855.00 | 153 471.00 |
VI Groupe et associés | 136 448.00 | 136 448.00 | | 136 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 636.00 | | | 53 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 195.00 | 150 195.00 | | 150 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 342.00 | 459 292.00 | 7 050.00 | 466 342.00 |
VW T.V.A. | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 841.00 | 630 986.00 | 105 855.00 | 736 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | 3 780.00 | | 5 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 760.00 | 18 244.00 | | 49 760.00 |
ST Autres comptes | 287 520.00 | 184 589.00 | | 287 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 537.00 | 93 045.00 | | 92 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 271 205.00 | 54 610.00 | | 271 205.00 |
YT Sous‐traitance | 15 651.00 | 10 197.00 | | 15 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 750.00 | 5 048.00 | | 9 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 345.00 | 8 828.00 | | 15 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 466.00 | 569 602.00 | | 658 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 790.00 | 477 398.00 | | 561 790.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 467.00 | 306 075.00 | | 445 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |