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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 194.00 | 112 030.00 | 30 164.00 | 142 194.00 |
040 Immobilisations financières | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 926.00 | 112 030.00 | 296 896.00 | 408 926.00 |
060 Stock marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
072 Créances – Autres | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
084 Disponibilités | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 368.00 | | 99 368.00 | 99 368.00 |
110 Total général Actif | 508 294.00 | 112 030.00 | 396 264.00 | 508 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 310 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 731.00 | | | 158 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 333.00 | | | 179 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -224.00 | | | -224.00 |
242 Autres charges externes. | 72 834.00 | | | 72 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
252 Charges sociales | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
262 Autres charges | -17.00 | | | -17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 873.00 | | | 210 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 540.00 | | | -31 540.00 |
294 Charges financières | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 575.00 | | | -46 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 594.00 | | | 405 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |