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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 728.00 | 49 447.00 | 94 282.00 | 143 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 030.00 | 61 482.00 | 1 769 548.00 | 1 831 030.00 |
BT Marchandises | 169 133.00 | | 169 133.00 | 169 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
BZ Autres créances | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CF Disponibilités | 164 914.00 | | 164 914.00 | 164 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 374.00 | | 408 374.00 | 408 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 404.00 | 61 482.00 | 2 177 922.00 | 2 239 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 739.00 | 1 093 656.00 | | 1 258 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 358.00 | 165 083.00 | | 171 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 097.00 | 1 423 739.00 | | 1 595 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 482.00 | 261 153.00 | | 94 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 502.00 | 287 390.00 | | 286 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 139.00 | 170 011.00 | | 144 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 700.00 | 55 588.00 | | 57 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 824.00 | 774 141.00 | | 582 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 922.00 | 2 197 881.00 | | 2 177 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 147.00 | | 15 883.00 | 1 815 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 716.00 | | | 1 682 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 165.00 | | 15 883.00 | 132 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 683.00 | 16 799.00 | | 44 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 967.00 | 16 799.00 | | 36 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 139.00 | 144 139.00 | | 144 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 482.00 | 71 304.00 | 23 178.00 | 94 482.00 |
VI Groupe et associés | 286 502.00 | 286 502.00 | | 286 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 670.00 | | | 166 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 557.00 | 71 323.00 | 234.00 | 71 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 824.00 | 559 646.00 | 23 178.00 | 582 824.00 |