| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 657.00 | 19 975.00 | 15 681.00 | 35 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 757.00 | 19 975.00 | 118 781.00 | 138 757.00 |
BT Marchandises | 89 146.00 | | 89 146.00 | 89 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
BZ Autres créances | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CF Disponibilités | 95 189.00 | | 95 189.00 | 95 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 994.00 | | 217 994.00 | 217 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 750.00 | 19 975.00 | 336 775.00 | 356 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
DH Report à nouveau | 163 750.00 | 161 532.00 | | 163 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 502.00 | 2 218.00 | | -5 502.00 |
DL TOTAL (I) | 202 054.00 | 207 555.00 | | 202 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 257.00 | 17 103.00 | | 8 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282.00 | 3 537.00 | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 711.00 | 104 802.00 | | 102 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 472.00 | 30 011.00 | | 17 472.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 721.00 | 158 453.00 | | 134 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 775.00 | 366 009.00 | | 336 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 136.00 | | 725 136.00 | 725 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 136.00 | | 725 136.00 | 725 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 303.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 976.00 | 1 142.00 | | 3 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 976.00 | 1 142.00 | | 13 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 907.00 | 200.00 | | 18 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 932.00 | 942.00 | | -4 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 912.00 | 700 180.00 | | 739 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 414.00 | 697 962.00 | | 745 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 502.00 | 2 218.00 | | -5 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 232.00 | 1 908.00 | | 2 232.00 |