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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 124.00 | 1 475.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 813.00 | 58 500.00 | 17 312.00 | 75 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 597.00 | 197 287.00 | 26 310.00 | 223 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 056.00 | 266 442.00 | 199 613.00 | 466 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BT Marchandises | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CF Disponibilités | 137 077.00 | | 137 077.00 | 137 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 807.00 | | 173 807.00 | 173 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 863.00 | 266 442.00 | 373 421.00 | 639 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 764.00 | | | 240 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 179.00 | | | -22 179.00 |
DL TOTAL (I) | 251 585.00 | | | 251 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 698.00 | | | 62 698.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 835.00 | | | 121 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 421.00 | | | 373 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 835.00 | | | 121 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 956.00 | | 9 100.00 | 456 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 480.00 | | | 155 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 411.00 | | 1 600.00 | 299 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 7 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 799.00 | 31 642.00 | | 234 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 269.00 | 31 642.00 | | 224 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VI Groupe et associés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 980.00 | 18 480.00 | 7 500.00 | 25 980.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 835.00 | 121 835.00 | | 121 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
ST Autres comptes | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 556.00 | | | 98 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |