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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 972.00 | 751 816.00 | 321 156.00 | 1 072 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 075.00 | 37 258.00 | 12 817.00 | 50 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 042.00 | 789 073.00 | 777 968.00 | 1 567 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 771.00 | 34 615.00 | 367 156.00 | 401 771.00 |
BZ Autres créances | 758 426.00 | | 758 426.00 | 758 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 265.00 | | 468 265.00 | 468 265.00 |
CF Disponibilités | 2 929 152.00 | | 2 929 152.00 | 2 929 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 205.00 | 34 615.00 | 4 069 590.00 | 4 104 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 247.00 | 823 688.00 | 4 847 559.00 | 5 671 247.00 |
CU Autres participations | 419 977.00 | | 419 977.00 | 419 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 605.00 | 409 605.00 | | 409 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 318.00 | 245 318.00 | | 245 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 961.00 | 16 535.00 | | 40 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 608.00 | 456.00 | | 608.00 |
DG Autres réserves | 121 916.00 | 79 995.00 | | 121 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 921.00 | 226 499.00 | | 289 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 926.00 | 61 279.00 | | 34 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 256.00 | 1 039 687.00 | | 1 143 256.00 |
DP Provisions pour risques | 5 040.00 | 1 860.00 | | 5 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 040.00 | 1 860.00 | | 5 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 039.00 | 681 212.00 | | 1 157 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 262.00 | 74 880.00 | | 67 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 428.00 | 358 194.00 | | 308 428.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 254.00 | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 166 376.00 | 2 311 702.00 | | 2 166 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 263.00 | 3 426 242.00 | | 3 699 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 559.00 | 4 467 790.00 | | 4 847 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 533.00 | | 1 648 533.00 | 1 648 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 533.00 | | 1 648 533.00 | 1 648 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 145 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 353.00 | 13 333.00 | | 26 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 213.00 | 13 624.00 | | 28 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 508.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 040.00 | 1 860.00 | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 978.00 | 1 860.00 | | 22 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 236.00 | 11 764.00 | | 5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 248.00 | 24 536.00 | | 55 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 471.00 | 1 757 463.00 | | 1 930 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 550.00 | 1 530 964.00 | | 1 640 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 921.00 | 226 499.00 | | 289 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 810.00 | 225 232.00 | | 1 341 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 443 995.00 | | | 443 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 567 042.00 | | | 1 567 042.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 453.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 972.00 | | | 1 072 972.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 518.00 | 184 454.00 | | 888 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 246.00 | 3 829.00 | | 46 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 046.00 | 36 949.00 | | 407 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 292.00 | 174 782.00 | | 614 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 853.00 | 166 963.00 | | 584 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 439.00 | 7 819.00 | | 29 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 860.00 | 5 040.00 | 1 860.00 | 1 860.00 |
6T Sur comptes clients | 77 589.00 | 1 800.00 | 44 775.00 | 77 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 589.00 | 1 800.00 | 44 775.00 | 77 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 449.00 | 6 840.00 | 46 635.00 | 79 449.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 44 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 040.00 | 1 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 166 376.00 | 2 166 376.00 | | 2 166 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
UX Autres créances clients | 352 962.00 | 352 962.00 | | 352 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VB T. V. A. | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VC Groupe et associés | 185 748.00 | 185 748.00 | | 185 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 039.00 | 526 205.00 | 630 834.00 | 1 157 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VP Divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 071.00 | 650 053.00 | 24 018.00 | 674 071.00 |
VW T.V.A. | 138 245.00 | 138 245.00 | | 138 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 263.00 | 3 068 429.00 | 630 834.00 | 3 699 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |